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Unsere Projekte

Erfolgreiche Einführung automatische Datenschnittstelle zwischen SAP Treasury und Sungard AmbitFocus

Kunde:

VW Financial Services

Projektzeitraum

April 2014 - September 2014

Projektinhalt:

Datenschnittstelle SAP Treasury

Standort:

Braunschweig, Niedersachsen, Deutschland
Logo VWFS
Ausgangslage und Ziele

Datenversorgung des neuen Systems Sungard AmbitFocus mit Geschäftsdaten

Auf der Basis der Neueinführung der Anwendung Sungard AmbitFocus sollen im ersten Schritt die Kennzahlen NSFR und LCR berechnet werden. Dazu ist die Anlieferung aller Geschäfte aus dem gesamten Geschäftsportfolio der VWFS AG notwendig. Für den Geschäftsbereich Treasury (inkl. Geschäftspartner) sind daher täglich die Geschäfte aus diesem Bereich anzuliefern.

Da die Anwendung AmbitFocus die Daten mittels csv-Dateien verarbeitet, ist daher eine Schnittstelle zu schaffen, die täglich diese Daten aus dem bestandsführenden System SAP Treasury extrahiert und diese als Dateien im csv-Format zur Verfügung stellt. Diese muss vollautomatisiert laufen, da es sich hierbei um einen Datenumfang handelt, der manuell nicht zu schaffen ist.

Anforderungen

Im Rahmen des Projektes wurden daher für die einzelnen Verarbeitungsteile jeweils Prozesse definiert, die umzusetzen waren.

Tägliche Extraktion von Beständen und Geschäften

Mittels Verarbeitung über logische Datenbanken werden tägliche Geschäftsdaten bzw. Bestände (Wertpapiere) extrahiert, die in diversen Tabellen zur Verfügung gestellt werden

Verarbeitung der Daten mittels Prozessketten

Die extrahierten Daten werden mittels Prozessketten in SAP BI verarbeitet, damit diese für die Zielanwendung AmbitFocus zur Verfügung gestellt werden können.

Überleitung der erstellten Daten

Die verarbeiteten Daten aus dem SAP BI werden in einem Dateisystem zur Verfügung gestellt und mittels Automatisierungssoftware UC4 in der Zielanwendung eingelesen.

Einspielung von Marktdaten

Neben den Geschäftsdaten sind täglich die Marktdaten für Zinskurven und Fremdwährungskurse zu übernehmen

Ergebnisse

Für jeden dieser Teilbereiche (Extraktion Geschäftsdaten, Verarbeitung Geschäftsdaten, Einspielung Geschäftsdaten, Einspielung Marktdaten) wurde ein Implementierungskonzept erstellt. Die Umsetzung der einzelnen Teilbereiche wurde koordiniert, getestet und schließlich erfolgreich in die Produktion überführt
  • Tägliche automatisierte Extraktion Geschäfte (Geldhandel, FX-Geschäfte, OTC-Geschäfte und Derivate)
  • Tägliche automatisierte Extraktion der Wertpapierbestände
  • Tägliche automatisierte Überleitung Geschäftspartnerdaten
  • Verarbeitung der Geschäftsdaten mittels Prozessketten
  • Tägliche Erstellung von Marktdaten
  • Automatisierte Einspielung der Daten mittels Automatisierungssoftware UC4
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