Unsere erfolgreichen Projekte
Erfolgreiche Einführung SAP Treasury inklusive Geschäftspartnereinführung
Kunde
XXXLutz GmbH
Projektzeitraum
Jänner 2014 - Februar 2014
Projektinhalt
Prozessoptimierung Treasurygeschäfte
Projektstandart
Wels, Oberösterreich
Ausgangslage und Ziele
Optimierung Darlehensgeschäfte mittels SAP Treasury
Nachdem SAP als neues ERP-System eingeführt wurde, sollen nun die bisher manuell geführten Darlehensgeschäfte inkl. Sicherheiten, Kreditlinien u.ä. in SAP integriert und die Abläufe optimiert werden.
Um diesen Anforderungen bzw. Zielen gerecht zu werden, wurde die Einführung des Moduls Treasury gewählt. In diesem Modul sollten einerseits die Geschäfte verwaltet werden, alle buchhalterischen Nacharbeiten (Verbuchung, Zahlung, Bewertung, Abgrenzung etc.) ohne größere manuellen Aufwand durchgeführt werden und zusätzliche Informationen an diversen Stellen hinterlegt werden.
Anforderungen
Im Rahmen des Blueprints wurden die Sollprozesse definiert und folgende Kernanforderungen festgelegt:
Überführung interne und exerne Darlehen nach SAP
Abbildung der bis dato manuell geführten Darlehen und Kreditlinien in SAP. Gebühren, Zinsfixierungen und der gesamte Finanzstrom abzubilden ist
Integration Buchhaltung
Für die Buchung der Geschäftsbewegungen und aller sonstigen Zusatzbewegungen ist eine Schnittstelle in die Finanzbuchhaltung zu schaffen, wobei auf zusätzliche Anforderungen zu berücksichtigen sind
Automatisierte Anlage von Konzerndarlehen
Darlehen die intern vergeben werden, müssen von der aufnehmenden oder vergebenden Einheit 1:1 an die andere Einheit übertragen werden, ohne es das ein manueller Eingriff notwendig ist
Verwaltung von Zusatzinformationen
Für Kreditlinien, Geschäftspartner und Darlehen müssen Zusatzinformationen in Form von Dokumenten oder sonstigen relevanten Daten hinterlegbar sein.
Ergebnisse
Es wurde ein Implementierungskonzept erstellt, welches anschließend mit dem Fachbereich im sogenannten Coachingverfahren (Fachbereich führt Customizing durch und wird von uns angeleitet) umgesetzt wurde
